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配资炒股中心 4月2日基金净值:国泰聚享纯债债券A最新净值1.0128,涨0.13%
发布日期:2025-05-19 21:43 点击次数:118
证券之星消息,4月2日,国泰聚享纯债债券A最新单位净值为1.0128元,累计净值为1.2217元,较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月下跌0.35%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰聚享纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.73%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为魏伟,魏伟于2023年3月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.64%。
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